Folha de Caixa

Data Descrição Montante Saldo Categoria Recibo n. Notas
2026-04-06Reforco do fundo de maneio561,28€0,00€25
2026-04-06Reforco do fundo de maneio1.000,00€-561,28€25
2026-04-06Reforco do fundo de maneio1.000,00€-1.561,28€25
2026-04-06Reforco do fundo de maneio1.000,00€-2.561,28€25
2026-04-06Reforco do fundo de maneio1.000,00€-3.561,28€25
2026-04-06Reforco do fundo de maneio1.000,00€-4.561,28€25
2026-04-06Reforco do fundo de maneio1.000,00€-5.561,28€25
2026-03-31Servicos de administracao-750,00€-6.561,28€5Marco 2026
2026-03-27Combustivel-15,00€-5.811,28€5Reparacoes bombas agua
2026-03-27Massas, lixas e selantes-47,99€-5.796,28€5Impermeabilizacoes
2026-03-26Interruptor de campainha-4,19€-5.748,29€5Reparacoes avulsas
2026-02-28Servicos de administracao-750,00€-5.744,10€5Fevereiro 2026
2026-02-12Fita de juntas-75,01€-4.994,10€5Impermeabilizacoes
2026-02-12Tinta 5L-63,20€-4.919,09€5Pinturas e reparacoes danos agua
2026-02-07Ferramenta e casquilho bicone-88,18€-4.855,89€5Reparacoes bombas agua
2026-02-07Ferramentas-24,68€-4.767,71€5Reparacoes bombas agua
2026-02-07Fita teflon-3,39€-4.743,03€5Reparacoes bombas agua
2026-01-31Servicos de administracao-750,00€-4.739,64€5Janeiro 2026
2026-01-27Panos-8,70€-3.989,64€5Reparacao prumada pluvial dos As
2026-01-23temporizado p/ quadro eletrico-21,50€-3.980,94€5Reparacoes avulsas
2026-01-17Primario e betume p/madeira-37,13€-3.959,44€5Pinturas e reparacoes danos agua
2026-01-17Pintor, mao de obra-80,00€-3.922,31€5Pinturas e reparacoes danos agua
2026-01-10Pintor, mao de obra-80,00€-3.842,31€5Pinturas e reparacoes danos agua
2026-01-09Papel de parede-27,98€-3.762,31€5Reparacao prumada pluvial dos As
2026-01-02Torneira de rega-6,19€-3.734,33€5Reparacoes avulsas
2026-01-02Trinco p/ porta frente-11,98€-3.728,14€5Reparacoes avulsas
2025-12-31Servicos de administracao-750,00€-3.716,16€5Dezembro 2025
2025-12-23Pintor, mao de obra-80,00€-2.966,16€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-12-20Pintor, mao de obra-80,00€-2.886,16€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-12-15Casquilho 1.5pol-17,39€-2.806,16€5Reparacoes bombas agua
2025-12-13Pintor, mao de obra-80,00€-2.788,77€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-12-13Tinta e massa p/ madeira -49,07€-2.708,77€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-12-08Pintor, mao de obra-80,00€-2.659,70€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-12-06Pintor, mao de obra-80,00€-2.579,70€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-12-05Tinta branca 15L-134,21€-2.499,70€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-12-01Pintor, mao de obra-80,00€-2.365,49€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-12-01Curvas 45graus-32,83€-2.285,49€5Reparacao prumada pluvial dos As
2025-12-01Tinta p/ azulejos-29,38€-2.252,66€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-11-30Fita e arame-20,87€-2.223,28€5Reparacao prumada pluvial dos As
2025-11-30Servicos de administracao-750,00€-2.202,41€5Novembro 2025
2025-11-29Papel protecao solo-22,98€-1.452,41€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-11-29Pintor, mao de obra-80,00€-1.429,43€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-11-29Material fixacao-36,65€-1.349,43€5Reparacao prumada pluvial dos As
2025-11-26Betumes, estuques e lixas-32,93€-1.312,78€5Reparacao prumada pluvial dos As
2025-11-26Filme Polietileno-19,60€-1.279,85€5Reparacao prumada pluvial dos As
2025-11-26Aditivo tinta, anti-mofo-9,49€-1.260,25€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-11-26Acessorios PVC-11,51€-1.250,76€5Reparacao prumada pluvial dos As
2025-11-25Acessorios casa-de-banho-8,80€-1.239,25€5Adiantamento reparacao conduta aguas residuais
2025-11-24Demolicao de parede-70,00€-1.230,45€5Reparacao prumada pluvial dos As
2025-11-22Pintor, mao de obra-80,00€-1.160,45€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-11-21Massa e cola-13,50€-1.080,45€5Reparacao prumada pluvial dos As
2025-11-20Massa acabamento-6,08€-1.066,95€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-11-20Rodape-7,59€-1.060,87€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-11-20Material casa-de-banho-21,95€-1.053,28€5Adiantamento reparacao conduta aguas residuais
2025-11-20Canalizador-450,00€-1.031,33€5Adiantamento reparacao conduta aguas residuais
2025-11-18Acessorios casa-de-banho-17,95€-581,33€5Adiantamento reparacao conduta aguas residuais
2025-11-17Curva sanita-11,00€-563,38€5Adiantamento reparacao conduta aguas residuais
2025-11-14Intervencao eletrica no DCP-159,90€-552,38€5
2025-11-14Reforco fundo de maneio1.000,00€-392,48€25
2025-11-14Reforco fundo de maneio1.000,00€-1.392,48€25
2025-11-14Reforco fundo de maneio1.000,00€-2.392,48€25
2025-11-13Valvula 20mm-7,45€-3.392,48€5Adiantamento reparacao conduta aguas residuais
2025-11-13Rodape + cola-20,04€-3.385,03€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-3.364,99€25
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-4.364,99€25
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-5.364,99€25
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-6.364,99€25
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-7.364,99€25
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-8.364,99€25
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-9.364,99€25
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-10.364,99€25
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-11.364,99€25
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-12.364,99€25
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-13.364,99€25
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-14.364,99€25
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-15.364,99€25
2025-11-13Reforco fundo de maneio1.000,00€-16.364,99€25
2025-11-12Respiradores casa-de-banho-16,78€-17.364,99€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-11-11Tinta branca 15L-164,93€-17.348,21€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-11-08Acessorios e material fixacao-19,60€-17.183,28€5Reparacao prumada pluvial dos As
2025-11-01Prateleiras e outros-126,10€-17.163,68€5Pinturas e reparacoes danos agua
2025-10-31Tubo verde, corrugado-212,32€-17.037,58€5Reparacao prumada pluvial dos As
2025-10-31Servicos de administracao-750,00€-16.825,26€8Outubro 2025
2025-10-31Adiantamento repara conduta-2.000,00€-16.075,26€5Adiantamento reparacao conduta aguas residuais
2025-10-24Adiantamento repara conduta-1.500,00€-14.075,26€5Adiantamento reparacao conduta aguas residuais
2025-10-14Servicos de administracao (Set)-750,00€-12.575,26€5Setembro 2025
2025-10-14Adiantamento repara conduta-2.000,00€-11.825,26€5Adiantamento reparacao conduta aguas residuais
2025-10-07Valvula e acessorios-29,96€-9.825,26€5Reparacoes bombas agua
2025-10-07Valvula, manometro e casquilho-29,96€-9.795,30€5Para contador-padrao
2025-09-23Valvula manual nova-16,67€-9.765,34€5Para casa das bombas
2025-09-16Adiantamento repara conduta-3.000,00€-9.748,67€5Adiantamento reparacao conduta aguas residuais
2025-09-12Adiantamento repara conduta-3.000,00€-6.748,67€5Adiantamento reparacao conduta aguas residuais
2025-09-05Material de limpeza-116,00€-3.748,67€18Farda de limpeza
2025-09-01Servicos de limpeza nas ferias da porteira-240,00€-3.632,67€17
2025-08-31Servicos de administracao-750,00€-3.392,67€5Agosto 2025
2025-08-27Material Eletrico-17,26€-2.642,67€5Interruptores p/ piso 15
2025-08-22Pagamento tubo de queda-650,00€-2.625,41€5Pagamento do remanescente do trabalho
2025-08-15Adjudicacao tubo de queda-500,00€-1.975,41€5Pagamento de (quase) 50% do trabalho c/ adjudicacao
2025-08-12Protecao do motor-45,49€-1.475,41€5Material eletrico
2025-08-12Rebobinagem motor de exaustao-140,00€-1.429,92€5
2025-08-08Pesquisas canalizador, 4B-170,00€-1.289,92€5A recuperar do seguro
2025-08-05Bombas de agua (50%)-303,18€-1.119,92€5Pago a Eletrimeca
2025-08-01Produtos de limpeza + tlm-30,15€-816,74€18Pago 'a D.Aurelia
2025-07-31Servicos de administracao-750,00€-786,59€8Julho 2025
2025-07-11Torneira casa da porteira-36,59€-36,59€5Reparacoes avulsas